I. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, СТАТИСТИКИ И ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

• Связь риска и неопределенности

• Основы статистики и финансового моделирования: рекомендации по построению финансовой модели, удобной для дальнейшего исследования рисков

II. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

• Количественная оценка (ее виды, плюсы и минусы)
• История и цели имитационного моделирования
• Создание отдельной модели для оценки рисков или встраивание количественной оценки в действующие модели
• Применение анализа чувствительности для тестирования модели, определения слабых мест и доработки модели (Palisade TopRank)
• Применение сценарного анализа
• Применение имитационной модели (Монте-Карло в Vose Software ModelRisk, Palisade @Risk, OSL Risk Management, SIPMath и других программных продуктах)
• Деревья решений (Palisade PrecisionTree)
• Применение имитационного моделирования при моделировании план-графиков проектов и бюджетов проектов (Palisade @Risk, Vose software Tamara)

III. ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

• Интерпретация результатов моделирования с учетом рисков (наиболее вероятное значение, стандартное отклонение, коэффициент вариации и другие параметры, гистограмма, диаграмма торнадо)
• Подготовка отчетности для высшего руководства
• Принятие решений на основе анализа рисков